Novidades do Financeiro – 2018.1

Tempo de leitura: 7 minutos

Justificativa de cancelamento

Agora, sempre que for realizar o cancelamento de algum pagamento, você tem a possibilidade de colocar uma justificativa de cancelamento para que em futuras consultas do débito em questão, a equipe possa visualizar qual foi o motivo do cancelamento.

OBS: Só é permitido realizar o cancelamento de uma parcela que foi dada baixa manual, não sendo possível cancelar pagamentos via boleto.

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Meu caixa
  3. Localizar o aluno e parcela
  4. Botão “Confirmar baixa”

5. Botão “Cancelar pagamento”

6. O administrador com permissão deve colocar o seu login para autorizar o cancelamento

7. Após a autorização, marque a caixa de seleção “Deseja justificar o cancelamento?”, descreva o motivo do cancelamento e confirme.

Relatório de inadimplentes

Essa novidade é especialmente para o gestor de inadimplência da sua instituição. Se você ainda não possui um colaborador específico para essa função, recomendamos muito, pois tem dado certo aqui no Proesc. Através deste relatório, além de visualizar uma lista dos inadimplentes, quantidade de parcelas e valor do débito pendente, você pode registrar a descrição das ligações e e-mails de cobrança, bem como emitir um extrato dos débitos. Você pode emitir também um Relatório Completo com os dados dos responsáveis para realizar cobranças.

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Relatórios
  3. Clique no botão de lupa da “Relação de inadimplentes” na lista de relatórios.

Utilize os filtros de data, tipos, parcelas vencidas, unidade e parcela para encontrar inadimplentes específicos.

Na coluna comando, você encontrará os botões para registrar contatos realizados com o cliente. Esses registros ficarão disponíveis para consultas no botão de estrela. Para emitir o extrato de débitos de um responsável específico, utilize o botão de papel “Relatório de inadimplência”.

Para emitir um relatório completo com o extrato de débitos em um período específico e dados completos do responsável, coloque a data inicial e data final e em seguida, clique no botão “Relatório completo”.

Extrato de débitos

Para emitir um extrato dos débitos pendentes de um responsável financeiro, você também pode utilizar outro caminho:

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Meu caixa
  3. Aba “Relatórios de matrícula”
  4. Selecione exercício, turma e o aluno
  5. Clique no botão de imprimir do “Extrato de débito” na lista de relatórios.

Negociação de débitos

Ao fazer a negociação de débitos com um responsável, você pode utilizar a opção de negociação de débitos para registrar no sistema todas estas informações e gerar novo(s) boleto(s).

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Débitos
  3. Localizar o aluno e botão de calculadora “Visualizar débitos individuais”
  4. Clique no link de quantidade de parcelas. Ex: 12 parcelas.

  1. Selecione as parcelas que deseja negociar
  2. Botão “Negociar Parcelas Marcadas”

  1. Revise os dados da negociação e a confirme

  1. Na tela a seguir, revise novamente os dados e salve a negociação.

Ps: este procedimento também pode ser realizado pelo “Meu caixa”, mas por meio dele não haverá a tela de confirmação da negociação e nem o aviso de que esta operação não poderá ser desfeita.

Histórico de cobranças automáticas

Agora você pode visualizar os e-mails que foram enviados automaticamente para o responsável financeiro:

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Débitos
  3. Localizar o aluno e botão de $ “Visualizar financeiro do aluno”
  4. Botão amarelo “Visualizar histórico de cobrança da parcela”

Será desta forma o histórico:

Log de alterações na parcela

Você pode visualizar quais e quando foram realizadas as alterações na parcela, o que afeta diretamente o boleto que o responsável possui em mãos:

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Débitos
  3. Localizar o aluno e botão de $ “Visualizar financeiro do aluno”
  4. Botão “Log de alteração da parcela”

Para maiores descrições utilize o botão “Visualizar”

Contas a pagar

Por meio do ambiente de contas a pagar você faz o registro de despesas fixas e variáveis, despesas com pessoas e impostos, além de ter uma visão holística de despesas e receitas através de gráficos e Demonstrativo de Resultados na aba Relatórios. Você pode registrar, provisionar e depois confirmar o pagamento.

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Contas a pagar

  1. Para lançar uma despesa, selecione a aba desejada
  2. Botão “+ Adicionar despesa”
  3. Preencha os dados solicitados.

Caso ainda não tenha o fornecedor cadastrado, utilize o botão “+ Adicionar novo” para cadastrá.lo. É possível colocar o nome do fornecedor, tipo de pessoa e CNPJ/CPF.

Utilize os filtros de categoria e de data para encontrar as despesas cadastradas mais rapidamente:

Na aba Relatórios, utilize os gráficos e Demonstrativo de Resultados para ter uma visão holística das despesas e um comparativo de receitas e despesas do mês.

Para as despesas provisionadas, haverá um lembrete na tela inicial do Proesc 3 dias antes e 3 dias após o vencimento para que a instituição fique sempre em dia com suas contas.

Pagamento em lote

Quando quiser realizar vários pagamentos, não precisa mais dar baixa em uma parcela por vez. Selecione as parcelas que deseja dar baixa e faça o pagamento em lote.

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Meu caixa
  3. Aba “Relatórios de matrícula”
  4. Selecione exercício, turma e o aluno
  5. Utilize as caixas de seleção para marcar quais parcelas deseja realizar o pagamento em lote
  6. Botão “Pagar Parcelas Marcadas”
  7. Revise os dados e confirme o pagamento.

Emissão de boleto pelo Meu Caixa

Agora você pode emitir boletos diretamente pelo ambiente Meu caixa, sem ter retrabalho algum.

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Meu caixa
  3. Localizar o aluno
  4. Clique no status da parcela (Em aberto ou vencido)

E-mail de cobrança

A equipe de gestão da inadimplência também pode enviar e-mails de cobrança por meio do Proesc. É só acessar:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Meu caixa
  3. Localize o aluno em questão
  4. Na parcela vencida que você deseja enviar o e-mail de cobrança, clique no botão referente a parcela

5. Edite o e-mail como desejar

6. Após enviar o e-mail, você pode consultar o histórico de e-mails enviados através do botão de estrela da parcela

Carta de cobrança

A carta de cobrança é especialmente para a equipe de gestão da inadimplência. Você pode baixar, imprimir ou enviar para o e-mail do responsável inadimplente.

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Relatórios
  3. Clique no botão de lupa da “Carta de cobrança” na lista de relatórios.
  4. Selecione exercício e etapa

Anotações no débito do aluno

De vez em quando existe uma observação referente ao débito do que deve ser guardada para futuras consultas, seja anotações de cobrança ou de negociações. E agora você pode registrar esta anotação em cada débito.

Caminho:

  1. Menu Financeiro
  2. Submenu Meu caixa
  3. Localizar o aluno
  4. Botão “+ Criar anotação”

5. Após salvar a anotação, você pode consultar o histórico de anotações no botão “Anotações”

Nova tela de login personalizada

Agora a sua instituição tem a sua própria tela de login, com a sua logomarca. Em breve esta foto poderá ser alterada pelo administrador.

Se você ainda não sabe a rota da sua instituição, utilize este caminho:

proesc.com/nome_da_escola/login

Se não conseguir, nos chame no chat, que a gente te passa 😉

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